ToolHarbor

Calculateur de rendement d'un fonds commun de placement

Calculez le nombre de parts de votre fonds, leur valeur actuelle, le rendement absolu et le rendement annualisé (CAGR) à partir de la valeur liquidative (NAV) à l'achat et de la valeur liquidative actuelle.

Formule

Parts = Montant ÷ NAV à l'achat. Valeur = Parts × NAV actuelle × (1 − frais de sortie). Rendement absolu = Valeur ÷ Montant − 1. CAGR = (Valeur ÷ Montant)^(1 ÷ années) − 1.

À propos de ce calculateur

La valeur liquidative (VL, ou NAV pour net asset value) est le prix d'une part de fonds. Votre rendement dépend de la variation de la valeur liquidative entre le jour de votre achat et aujourd'hui. Relevez les deux valeurs auprès de la société de gestion ou sur votre relevé afin que le résultat corresponde à votre position réelle. Les résultats sont des estimations à visée pédagogique et de planification. Ils ne constituent pas un conseil financier, et les rendements réels ne sont jamais garantis.

Les montants sont affichés sans symbole monétaire : le calculateur fonctionne donc pour n'importe quelle devise, à condition de saisir toutes les valeurs dans la même.

Questions fréquentes

Où trouver la valeur liquidative (NAV) ?

Sur le site de la société de gestion, sur votre relevé de compte ou auprès de l'association nationale des fonds (par exemple l'AMFI en Inde ou la MUFAP au Pakistan). Utilisez la valeur liquidative correspondant exactement au plan et à l'option que vous détenez.

Et les dividendes que j'ai reçus ?

Ce calculateur convient aux parts de capitalisation. Si votre fonds a distribué des dividendes, ajoutez les dividendes reçus à la valeur actuelle pour obtenir un rendement total fidèle.

Outils similaires

Calculateur de frais de gestion (ratio de frais)Découvrez ce que les frais de gestion (ratio de frais, frais courants) d'un fonds commun de placement ou d'un ETF vous coûtent au fil du temps, en comparant la croissance avec et sans frais. Calculateur de plus-value sur actionsCalculez le gain ou la perte, le retour sur investissement et le prix de vente d'équilibre d'une opération sur actions, commissions et impôt compris. Calculateur de prix de revient moyen d'une action (PRU)Calculez votre prix de revient moyen par action après avoir acheté le même titre à des prix différents (moyenne à la baisse ou à la hausse). Calculateur de rendement du dividendeCalculez le rendement du dividende d'une action ainsi que le revenu annuel et mensuel que vous rapportent les actions détenues. Calculateur de PER (ratio P/E)Calculez le ratio cours/bénéfice (PER ou P/E) et le rendement bénéficiaire d'une action à partir de son cours et de son bénéfice par action. Calculateur de ROI (retour sur investissement)Calculez le retour sur investissement (ROI) et le ROI annualisé à partir du montant investi et du montant récupéré.