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Calculadora de rentabilidad de fondos de inversión

Calcula tus participaciones, el valor actual, la rentabilidad absoluta y la rentabilidad anualizada (CAGR) de un fondo de inversión a partir del NAV de compra y el NAV actual.

Fórmula

Participaciones = Importe ÷ NAV de compra. Valor = Participaciones × NAV actual × (1 − comisión de reembolso). Rentabilidad absoluta = Valor ÷ Importe − 1. CAGR = (Valor ÷ Importe)^(1 ÷ años) − 1.

Acerca de esta calculadora

El valor liquidativo (NAV) es el precio de una participación de un fondo. Tu rentabilidad depende de la variación del NAV entre el día de la compra y hoy. Toma ambos NAV de la gestora del fondo o de tu extracto para que el resultado coincida con tu posición real. Los resultados son estimaciones con fines educativos y de planificación. No constituyen asesoramiento financiero y las rentabilidades reales nunca están garantizadas.

Los importes se muestran sin símbolo de moneda, por lo que la calculadora sirve para cualquier divisa: introduce todos los valores en la misma.

Preguntas frecuentes

¿Dónde encuentro el NAV?

En el sitio web de la gestora, en tu extracto de cuenta o en la asociación nacional de fondos de tu país (por ejemplo, AMFI en la India o MUFAP en Pakistán). Usa el NAV del plan y la opción exactos que tienes.

¿Y los dividendos que he recibido?

Esta calculadora es adecuada para planes de crecimiento o de acumulación. Si tu fondo repartió dividendos, suma los dividendos recibidos al valor actual para obtener una rentabilidad total justa.

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